Richard Paulsen
Nå som markedet konsoliderer kan det være verdt å se på enkeltaksjer igjen. Hvilke aksjer og sektorer kan gjøre det sterkt ut året? Jeg har allerede skrevet om DNB og Storebrand, som vil dra nytte av høyere renter og stigende aksjemarked, økt inflasjon etc. Men hva med råvaremarkedet?
OPEC møtet 30. november vil sette en kortsiktig retning i oljemarkedet, men jeg frykter at fjerning av reguleringer på oljeproduksjon i USA vil sette fart i shaleindustrien igjen. I det lange bildet tror jeg heller ikke at Trump kommer til å torpedere Parisavtalen, slik som mange frykter. Jeg tror de bare jukser, slik som alle andre politikere er fristet til å gjøre hvis anledningen byr seg. “Ja, takk begge deler” er mitt tips.
Tørrbulkaksjene kan bli vinnere av flere årsaker. Jeg tror kineserne øker importen i frykt for en handelskrig med USA, og vi ser allerede at store volum skifter hender i stålmarkedet etter at kullprisen har steget i et halvt år. Resultatet har blitt en reprising av tørrlastratene, der capesizesegmentet har steget 45% i pris den siste uken. Golden Ocean har steget fra 29 kroner til 35 kroner på tre handelsdager. Ta også en kikk på Songa Bulk som i dag ble notert på OTC listen. Fearnleys og ClarksonPlatou har gjennomført en emisjon, og selskapet er nå priset til 600 millioner kroner. Planen er å kjøpe skip og bygge en portefølje i forkant av en syklisk oppsving i shipping! Prospektet til Songa Bulk finner dere her! De planlegger å gå cash positive på drift etter 12 måneder:
